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止蝕(止賺)的幾種方法


止蝕(止賺)的幾種方法


在實戰中,無論你經驗如何豐富,水平如何高,都難免遭遇“套牢”之苦。

對於套牢後的操作方法主要是止損、補倉和被動地轉為長期投資三種,許多投資者
反對止損,因為“割來割去的,把錢都割光了”。事實上合理地止損往往相當有用和
有效,謹慎的自救策略核心在於首先不讓虧損繼續擴大。投資者常常因為賺錢的誘
惑而忽視風險導致不賺反賠,一時被套則可能為了等待解套而導致套牢加深直至萬
劫不復,他們都忘記了在任何時候保本都是第一位,而賺錢是第二位的道理,因此
套牢以後不讓虧損擴大到不可收拾的地步比解套更重要。

  “會買的是徒弟,會賣的是師傅”,分析止損說來簡單,但真
正做起來卻並非易事。有些人剛止損,股票馬上就上漲,結果割肉在最底部;而有
些投資者則在猶豫中一次次錯過出局良機。此外為了不讓自己已盈利的股票變成套
牢,當股價滑落到保本價或止盈點時要堅決賣出,止盈方法基本上與止損相同。
止損(止盈)通常有以下幾種方法:

一、定額止損法。
最簡單的止損方法,將虧損額設置為一個固定的比例,一旦虧損大於該比例就及時平倉。
一般適用于兩類投資者:一是剛入市的投資者;二是期貨等風險較大市場中的投資者。
定額止損的強制作用比較明顯,投資者無需過分依賴對行情的判斷,而止損比例的設定
是定額止損的關鍵。定額止損的比例主要由投資者能夠承受的最大虧損決定,這一比
例因投資者心態、經濟承受能力等不同而不同,同時也與投資者的盈利預期有關。該
方法比較適合於當投資者的持股已經虧損,但目前虧損幅度不大,而且股價將來有可
能繼續深跌的時候使用,特別適合在牛市末期買入和追高買入失敗時應用。
主要有:
1、根據損失程度的百分比止損。當現價低於買入價5%或10%時止損,而投機型搶帽
子客的止損位設置在下跌3%左右,投資型長線客的止損位設置的比例相對較大,在上
升趨勢中被套可以適當放寬止損幅度如15%。一般而言,10%止損位最為常用。   
2、根據與近期的最高價相比設置止損。當股價從最高價下跌達到一定幅度時賣出,如
果此時處於虧損狀態則為止損;處於盈利狀態則為止盈。一般也設10%幅度為止損位元。   

二、技術止損法。
將止損設置與技術分析相結合,剔除市場的隨機波動之後,在關鍵的技術位設定止損單,從
而避免虧損的進一步擴大。一般而言運用技術止損法,無非就是以小虧賭大盈。通過對股
價運行形態的分析,一旦發現股價出現破位時,則堅決止損。實戰中投資者在止損之後
還要注意空中飛刀不可伸手去接,在股價下降趨勢確立後要抱緊錢袋,在下降趨勢中出
頭來搶反彈,如同刀口舔血,火中取銅錢,特別無量小幅陰陽交錯的下跌,使投資者往
往產生止跌的錯覺,從而錯失提早止損出局的時機。
主要有:
1、趨勢切線止損法。包括股價有效跌破趨勢線的切線;股價有效擊破江恩角度線1×1或
2×1線;股價有效跌破上升通道的下軌等。   
2、形態止損法。包括股價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位;股價出現向
下跳空突破缺口等等。   
3、K線止損法。包括出現兩陰夾一陽、陰後兩陽陰的空頭炮,或出現一陰斷三線的斷頭
鍘刀,以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三隻烏鴉掛樹梢等典型見
頂的K線組合等。   
4、籌碼止損法。籌碼成交密集區對股價會產生直接的支撐和阻力作用,一個堅實的底部
被擊穿後,往往會由原來的支撐區轉化為阻力區。根據籌碼成交密集區設置止損位,一旦
破位立即止損出局。   
5、均線止損法。一般而言MA10可維持短期趨勢,MA20或MA30可維持中期趨勢,MA120、
MA250可維持長期趨勢。如果是一位短線客,可以MA10作為止損點;如果是長線買家,則
可參考MA120、MA250作為止損點;對於中線客來講, MA20在實際運用中顯得更為重要。
投資者如在上升通道的下軌買入後,等待上升趨勢的結束再平倉,並將止損位設在相對可靠
的移動平均線附近。如果股價一直處於MA20上方且MA20處於上升狀態,可不必為其小幅
回調擔心,在上升途中股價回調總會止於MA20上方;而失去上漲能量之後,股價開始回
調或橫盤,MA20會由上移逐步轉為走平,此時應引起高度警惕,一旦出現有效跌破MA20
,在3日內無法再次站上,則應立即止損出局。   
6、指標止損法。根據技術指標發出的賣出指示,做為止損信號,主要包括: MACD出現綠
色柱狀線並形成死叉;SAR向下跌破轉向點且翻綠等等。其中最簡單、最實用就是 SAR拋物
式轉向指標,亦稱為停損點轉向作業系統。SAR就像股價的守護神,一旦上漲的速度跟不上
,或者股價反轉下跌,SAR都會緊緊盯著,股價跌破SAR就為平倉出貨的極佳信號。
  
三、無條件止損法。
當市場的基本面發生了根本性轉折時,投資者應摒棄任何幻想,不計成本地殺出,奪路而逃,以
求保存實力擇機再戰,稱為無條件止損。如當莊股資金鏈斷裂、天災人禍等利空消息時,投資
者應當機立斷砍倉出局。  
從筆者實戰經驗來看,10%定額止損法、趨勢切線止損法、均線止損法、SAR止損法等都能較
合理地設置止損位,投資者可把這幾種方法結合起來綜合研判,從而確定較為合理的止損位。
“凡事預則立,不預則廢”,所有的止損必須在進場之前就已設立,而且價格的破位是我們離場
的充分條件。不傷元氣、不傷財氣,“留得青山在,不怕沒柴燒”,“不怕錯,就怕拖”,當價格
真實地突破止損點時,應當按計劃實施,無條件離場,而不應當心存僥倖。即使判斷失誤,
止損所造成的損失也往往較小,但是不止損的結果往往是深度的套牢,甚至是虧損巨大的割
肉。這才是止損技巧的真諦

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